Les comptes mouvementés ne peuvent pas être négatifs,
Au moins un des mouvements doit être un compte de trésorerie,
Le code journal par défaut est OTR.
Les opérations de trésorerie constatant un paiement ou un recouvrement doivent être saisies dans le module de mise en paiement ou le module de recouvrement. Le message suivant s'affiche dès l'entrée dans la saisie d'une opération de trésorerie...
En effet, la procédure de saisie d'une opération de trésorerie ne permet pas de saisir les informations relatives au tiers fournisseur ou au tiers payeur ni le moyen de paiement.