RAPPEL : vous pouvez, à tout instant, consulter l'état d'avancement de la clôture.
La clôture des comptes de trésorerie est obligatoire pour effectuer la clôture définitive des comptes.
Principe :
La clôture de trésorerie peut s'effectuer à compter du 1er janvier N+1.
L'exercice N+1 doit être ouvert.
La balance d'entrée de l'exercice N doit être définitive.
Pour accéder à la clôture des comptes de trésorerie, vous devez entrer dans le module des opérations de Début/Fin Exercice.
Sélectionnez ensuite l'option "Clôture Exercice / Clôture des comptes de Trésorerie" du menu Début/Fin Exercice.
Le tableau suivant présente la (les) écriture(s) de report à générer sur N+1.
Incidences de la clôture de trésorerie et caractéristiques de l'écriture automatique
En cliquant sur 
, vous déclenchez la clôture des comptes de trésorerie.
Cliquez ensuite sur 
pour reporter les soldes des comptes de trésorerie sur l'exercice suivant.
Cette procédure génère automatiquement sur l'exercice N+1 une écriture pour le solde de chaque compte de trésorerie. Ainsi, le solde de trésorerie au 1er janvier N+1 correspond à celui au 31/12/N.
LA CLÔTURE DES COMPTES DE TRÉSORERIE EST IRREVERSIBLE.