Vous devez accéder à la fiche du tiers puis, cliquer sur l'onglet "Références de règlement".
L'Agent Comptable peut ajouter une nouvelle référence de règlement pour un tiers, en particulier dans le cas de virements refusés par la banque.
La saisie d'une nouvelle référence de règlement se fait par les options :
•Ajouter 
du menu Édition ou
•Sélection banque Prélèvement du menu Édition ou contextuel.
Ajouter une nouvelle référence bancaire
La saisie d'une nouvelle référence bancaire se fait par l'option ajouter du menu Édition, la ligne de saisie s'affiche :
Vous devez saisir obligatoirement le mode de règlement, le nom de la banque et, s'il y a lieu, le BIC, l'IBAN, le Bureau et le pays.
Un tiers peut avoir plusieurs références de règlement. Il faut donc définir la référence de règlement utilisée par défaut.
A la validation des références bancaires, le système effectue différents contrôles :
•Sur la clé de l’IBAN s’il s’agit d’un IBAN français
•Sur le code Pays de l’IBAN
•Sur le code BIC
RAPPEL :
•Aucun contrôle ne peut être mis en place sur le contenu du BIC. Il est donc conseillé d’être vigilant lors de la saisie du code BIC.
•Pour le mode de règlement 'Etranger-Euro', aucun contrôle concernant la clé de l’IBAN ne peut être effectué. Il est donc conseillé d’être particulièrement vigilant lors de la saisie d’une référence bancaire étrangère appartenant à la zone SEPA.
Ajouter une référence bancaire issue des prélèvements
La saisie d'une nouvelle référence bancaire issue des prélèvements se fait par l'option Sélection banque Prélèvement du menu Édition, la fenêtre de sélection s'affiche :
La fenêtre de recherche Sélection d'une référence bancaire active issue des prélèvements affiche les références bancaires :
•actives,
•des mandats de prélèvements valides pour le tiers,
•qui ne figure pas déjà dans les référence de règlement du tiers (la comparaison est faite au niveau du bic et de l'iban)
Toutes les données de la référence bancaire de règlement de l'autorisation de prélèvement sont reprises.