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Évolutions
Suivis Indicateurs financiers (INDISFI)
•Fonds de roulement : prise en compte des règles stipulées dans l'instruction M99 (Titre III chapitre 6.4. DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT)
Tableaux d'indicateurs impactés :
-Récapitulatif du budget : Fonds de roulement NET, Fonds de roulement NET en jour de Fonctionnement
-Récapitulatif du bilan : Fonds de roulement BRUT, Fonds de roulement NET et Fonds de roulement NET mobilisable
•Ajout d'un nouvel indicateur :
-Récapitulatif du bilan (Établissement uniquement) : Ajout du Solde Créditeur Compte 4718 dans la partie 'Principaux éléments du bilan'
•Modification de certains tableaux récapitulatifs :
-Récapitulatif du budget par chapitres section de fonctionnement : L'ensemble des dépenses et recettes sont prises en comptes (y compris comptes mixtes) pour chacune des sections Dépenses et Recettes
-Ratios financiers / Capacité d'Autofinancement : adaptation du libellé au contexte (IAF ou CAF)
•Ajout d'une nouvelle sortie 'Synthèse' (uniquement sur Cocwinelle Ordonnateur et Agent Comptable) qui propose deux tableaux Établissement et centres avec un récapitulatif sur les 5 dernières années des éléments suivants :
Établissement :
-Produits, Charges et Résultat de Fonctionnement
-Dépenses et Recettes en Capital
-CAF, Variation du FDR, FDR Brut, FDR Net, FDR Net en jours de fonctionnement, FDR Net mobilisable
-Solde débiteur et créditeur classe 4, Solde créditeur compte 4718, Solde débiteur et créditeur classe 5
-Part de la masse salariale sur le chiffre d’affaires
Centres :
-Résultat Fonctionnement
-Capacité d'Autofinancement
-Variation du fond de roulement
-Fond de roulement net
Données de référence Nomenclature comptable de référence
•Mise à jour des comptes dans la nomenclature de référence à partir de l'exercice 2019 (les comptes 29, 49, 50 et 59 deviennent non budgétaire).
Correction
Recettes Échéancier de prélèvement, En cours
•Décalage du bloc adresse plus à droite.
Dépenses Prise en charge/ORVT
•La date d'émission de l'édition de l'ordre de reversement est alimentée avec la date de génération du bordereau.