Pour accéder à cet onglet, vous devez entrer dans le module de gestion des tiers et accéder au détail d'un tiers en particulier. Il faut ensuite cliquer sur l'onglet "Références de règlement".
•Mode de règlement : modes de règlement obligatoire qui conditionnent la saisie du BIC.
•BIC 1 : 8 caractères minimum et 11 caractères maximum sauf pour les modes G Autres-Euro et 9 Autre-Franc
•IBAN 2 : 15 caractères minimum et 34 maximum sauf pour les modes G Autres-Euro et 9 Autre-Franc.
•Nom banque : 35 caractères maximum. Il est mis à jour automatiquement à 'Divers' pour les modes G Autres-Euro et 9 Autre-Franc
•Bureau : 35 caractères maximum sauf pour les modes G Autres-Euro et 9 Autre-Franc
•Actif : Mis à actif par défaut. Si cette case est cochée, cette référence de règlement pourra être utilisée lors de vos saisies.
Dès que cette case est décochée, la ligne s'inscrit en italique et cette référence bancaire désactivée ne peut plus être utilisée (elle ne vous sera plus proposée lors de l'utilisation du tiers).
•Défaut : La référence de règlement définie par défaut sera proposée par défaut lors d'une prise en charge de pièces ou d'un paiement concernant ce tiers.
•Pays : La zone est initialisée à 'FRANCE'. Choisir parmi la liste proposée (Touche F9) si le mode sélectionné est D Etranger-euro et 4 Etranger-Franc.
•Type SEPA : zone renseignée automatiquement (exemple : France, Zone Euro, Autre)
•Rib correspondant : Rib calculé en fonction de l'IBAN saisi.
•Informations : information concernant la provenance de la référence bancaire
-issue de la conversion BIC/IBAN : mention 'Clé de contrôle fausse', ' Exclus de la conversion', 'Référence convertie', 'Banque non trouvé dans le référentiel'
-saisie après conversion BIC/IBAN : mention 'Référence saisie'
Un tiers peut avoir plusieurs références de règlement actives mais une seule référence de règlement par défaut.
Important : il est désormais possible de faire des virements avec Cocwinelle pour des références bancaires appartenant à la zone SEPA, par contre :
➢Aucun contrôle ne peut-être mis en place sur le contenu du BIC. Il est donc conseillé d’être vigilant lors de la saisie du code BIC.
➢Pour le mode de règlement 'Etranger-Euro', aucun contrôle concernant la clé de l’IBAN ne peut-être effectué. Il est donc conseillé d’être particulièrement vigilant lors de la saisie d’une référence bancaire étrangère appartenant à la zone SEPA.
Comment ajouter une référence de règlement ?