Sélectionnez le module Utilitaires 
du menu fichier, puis Paramètres, Banques de l'Établissement 
La liste des banques de l'établissement s'affiche :
Caractéristiques de la liste des banques de l'établissement
•Actif O/N : case cochée par défaut lors de la création, décocher pour désactiver la banque.
•Libellé domiciliation : 35 caractères maximum
•BIC 1 : 8 caractères minimum et 11 caractères maximum
•IBAN 2: 15 caractères minimum et 34 maximum
•Codique TG : il est à demander à votre TG (ex : 021000 pour TG Cote d’or). Faire F9 pour sélectionner le codique.
•Départemt TG : saisir les 2 chiffres du département de votre TG
•Identifiant CFT : 8 caractères. Cet identifiant CFT est à saisir uniquement mais obligatoirement par les remettants directs au DI de Châlons en Champagne (pour plus d’information, veuillez contacter votre TG)
•ICS (Prélev. SEPA) : 13 caractères, c'est l'Identifiant Créancier SEPA obligatoire pour activer les prélèvements SEPA.
•Code IC : 4 caractères.
•Guichet BDF : 5 caractères. Saisie obligatoire si le code IC est renseigné.
•Compte BDF : 7 caractères. Saisie obligatoire si le code IC est renseigné.
Remarques :
➢Les données BIC, IBAN, Codique TG et Département TG sont obligatoires pour la gestion des virements SEPA,
➢Les données Code IC, Guichet BDF et Compte BDF sont obligatoires pour la gestion des virements NON SEPA. Ces données sont fournies par votre établissement teneur de compte.
➢Les données BIC, IBAN, Codique TG et Département TG et ICS sont obligatoires pour la gestion des prélèvements SEPA.
Les manipulations possibles
Vous pouvez :
• Modifier les informations des banques existantes. Seuls les champs de couleur blanche sont modifiables. Si vous devez modifier d'autres champs, vous devez désactiver la banque puis en ajouter une nouvelle.
•Désactiver une banque en décochant la colonne 'Actif O/N'. L'option 'désactiver' est opérationnelle uniquement si la fiche établissement possède déjà une référence bancaire.
•Ajouter 
de nouvelles références bancaires. Cette option n'est plus disponible sur l'exercice N à compter du 1er janvier N+1. Si les références bancaires sont celles de la banque utilisée par défaut, vous devez le spécifier sur la fiche Établissement.
Une banque saisie et enregistrée ne peut être supprimée, vous pouvez seulement la désactiver.