Sélectionnez le module Utilitaires 
du menu fichier, puis Paramètres, Fiche Établissement 
.
La fiche de l'établissement apparaît :
Les informations 'Coordonnées, Propriétés, Identifiants, Nom de l'Ordonnateur principal sont à saisir dans Cocwinelle Ordonnateur sous l'utilisateur Super utilisateur Ordo.
Données propres à l'exercice
La banque par défaut sont les références bancaires utilisées dans les virements magnétiques.
Pour modifier la banque par défaut de l'établissement, vous devez au préalable saisir les nouvelles références bancaires puis cliquer sur 
pour les sélectionner.
Remarques :
➢Si la case SEPA O/N est cochée, seules les banques ayant les données nécessaires aux virements SEPA (BIC, IBAN et Codique) sont proposées dans la liste, les prélèvements SEPA peuvent être activés,
➢Si la case SEPA O/N est décochée, seules les banques ayant les données nécessaires aux virements NON SEPA (IC, Compte BDF et Guichet DBF). Les prélèvements SEPA ne sont pas autorisés.
•SEPA O/N : coché, les virements en mode SEPA sont activés. Le système demande de sélectionner une banque contenant les données nécessaires aux virements SEPA (Zone Identifiants SEPA renseignée)
Contrôles effectués : la devise de l’établissement doit être Euro, il n’est pas possible d’émettre des virements SEPA pour les établissements situés dans les COM).
•SEPA O/N : coché, les prélèvements en mode SEPA sont activés. Le système demande de sélectionner une banque contenant les données nécessaires aux prélèvements SEPA (ICS renseigné)
Contrôles effectués : la devise de l’établissement doit être Euro, la mise aux normes SEPA est réalisée, les virements SEPA sont activés.
Mode de virement
•Mode de transmission des virements :
➢T (Télétransmis) : Vous faites vos virements magnétiques par Télétransmission (intranet du trésor), c'est à dire que vous envoyez le contenu de la disquette via Magellan,
➢D (Disquette) : Vous faites vos virements magnétiques par disquette, c'est à dire que vous envoyez cette disquette à la TG.
Le choix d'un mode de virement n'est pas définitif. Vous pouvez à tout moment modifier ce mode de virement.
Le format informatique des fichiers envoyés est différent. Magellan retourne un message d'erreur si vous tentez, par exemple, d'envoyer par l'intranet une disquette de virement magnétique faite en mode D.
Comment ajouter un nouvel agent comptable au 1er janvier ?
⇨positionnez le curseur sur le nom de l'ancien agent comptable,
⇨tapez sur la touche F9 dans la zone Nom de l'agent comptable, sélectionnez le nouvel ordonnateur et validez,
Si le nouvel agent comptable ne figure pas dans la liste proposée, vous devez le créer.
⇨fermez 
la fiche établissement et cliquez sur 
pour enregistrer la saisie
Comment ajouter un nouvel agent comptable en cours d'année ?
⇨positionnez le curseur dans la zone agent comptable,
⇨faites un clic droit et sélectionnez Ajouter,
Une nouvelle ligne est ajoutée à la zone
⇨saisissez la date de début de fonction,
⇨tapez sur la touche F9 dans la zone Nom de l'agent comptable, sélectionnez le nouvel ordonnateur et validez,
Si le nouvel agent comptable ne figure pas dans la liste proposée, vous devez le créer.
⇨fermez la fiche établissement et cliquez sur pour enregistrer la saisie.
Pour des raisons de traçabilité, lorsque l'établissement change d'agent comptable, vous devez conservez sur la fiche Établissement, le nom de l'ancien agent comptable pour l'exercice en cours. Vous pouvez, en revanche, le désactiver.