Les factures sont présentées dans l’ordre des numéros de facture avec l’entête et les lignes. L'ensemble des factures à importer doit être vérifié et complété.

⇨Sélectionner la zone de la ligne de facture à modifier ou compléter,

Les zones suivantes peuvent êtres modifiées :

✓Of : numéro OF (1,4). Cliquer sur pour la sélectionner,

✓Code OF : code OF quand l'OF est égale à 4. Faire un Clic droit et Sélection d'un code,

✓Compte : Compte budgétaire ouvert. Faire un Clic droit et Sélection d'un code,

✓Pôle responsabilité : Code du budget de gestion correspondant au Centre de responsabilité. Faire un Clic droit et Sélection d'un code,

✓Destination : Code du budget de gestion correspondant à la destination. Faire un Clic droit et Sélection d'un code,

✓Non suivi en BG : Saisie facultative du budget de gestion (code #####).

Tous les champs en jaune sont obligatoires.

Le budget de gestion

Budget de gestion : il n’est pas autorisé dans cette version de répartir les % sur plusieurs codes de budget de gestion, la répartition est à 100 % :

✓Si le budget de gestion est inactif sur le centre constitutif, la case à cocher "Non suivi en BG" n'est pas accessible,

✓Si le budget de gestion est facultatif sur le centre constitutif, la case à cocher "Non suivi en BG" est accessible :

•si elle est cochée, Cocwinelle affecte automatiquement les codes non soumis (#####) dans les colonnes Pôle responsabilité et destination,

•si elle n'est pas cochée, les codes du budget de gestion doivent être saisis,

✓Si le budget de gestion est inactif sur le centre constitutif, il n'est pas possible de cocher la case "Non suivi en BG", les codes du budget de gestion doivent être saisis.

Si le budget de gestion est facultatif sur le centre constitutif, vous pouvez affecter les codes non soumis (#####) dans les colonnes Pôle responsabilité et destination d'une ou plusieurs lignes en même temps :

⇨Sélectionnez les lignes non suivi en budget de gestion,

⇨Sélectionnez l'option Non Suivi en BG du menu contextuel

Les factures sont par défaut au statut 'A liquider'. Il est possible de modifier leur statut :

⇨Sélectionner la(les) facture(s) dont le statut doit être modifié,

⇨Faire un clic droit pour afficher le menu contextuel et choisir le nouveau statut à affecter aux lignes sélectionnées :

✓Rejeter pour refuser l'importation de certaines factures (les factures déjà importées par exemple)

✓Demander la liquidation pour reprendre des factures rejetées par erreur.

Vous pouvez enregistrer votre travail à tout moment afin de terminer l'importation ultérieurement.

⇨Cliquer sur .

Lorsque la vérification des factures est terminée, vous pouvez visualiser les liquidations de recettes à importer.

⇨Cliquer sur ,

Les liquidations de recettes sont présentées dans cet onglet afin d’être vérifiées :

Vous pouvez alors :

✓Cliquer sur pour corriger les factures,

✓Cliquer sur : les liquidations sont toutes générées et ajoutées aux liquidations en cours sur l’exercice et le centre sur lesquels vous êtes connecté.

Après l’importation, les factures générées peuvent être modifiées ou supprimées dans les liquidations en cours.

Pour revenir à la saisie proposée à l'ouverture de l'écran 'Liquidation des factures de recettes', vous pouvez annuler votre  saisie.

⇨Cliquer sur .