<< Click to Display Table of Contents >> Navigation : CHAPITRE 15 - La Gestion du BIC IBAN > Conversion des références bancaires en BIC IBAN > Conversion des références bancaires |
La procédure de Conversion se lance manuellement dans le module Ordonnateur.
Sélectionnez le module Données de référence
du menu fichier, puis Données de référence, Tiers, Conversion des Rib en BIC / IBAN
.
Il est conseillé de la lancer dès réception de la version 5.89 de Cocwinelle.
Cette procédure est dissociée de la demande de faire des virements SEPA qui est elle demandée par l’agent comptable.
La conversion contient 3 étapes :
1.importation des tables de références des banques
Cette opération permet de copier les fichiers donnés par la DGFIP : banques à exclure, référentiel des codes BIC de toutes les banques françaises, pays en zone SEPA.
2.lancement de la conversion
Cette procédure peut durer assez longtemps mais il très important de ne pas arrêter la procédure en cours.
La procédure convertie les Rib en IBAN puis recherche dans le fichier des banques le code BIC correspondant. Ainsi la référence bancaire est traduite en BIC/IBAN.
On considère que les Rib Français sont ceux avec le code pays FR pour l’IBAN et pour le BIC.
Si la banque fait partie des banques à exclure ou bien si elle n’est pas trouvée dans le référentiel BIC, le système indique un code erreur dans l’interface de conversion.
Si la référence bancaire n’a pas pu être traduite elle devra être ressaisie sur la fiche du tiers.
3.éditions de contrôle
Pour les références qui n’ont pas été converties, il est possible d’éditer 2 types d’éditions :
➢
Cette édition présente les tiers qui ont des pièces en cours dans la comptabilité sur des références bancaires obsolètes. Il faut absolument éditer cette édition.
➢
Cette édition propose une liste des pièces qui ont été utilisées durant les 3 dernières années comptables et qui sont susceptibles d’être réutilisées sur des références bancaires obsolètes.