<< Click to Display Table of Contents >> Navigation :  Chap. 12 - Module Facturation > Etablissement privé > Présentation des prélèvements automatiques

Cette option fait partie du module de facturation.

Elle est accessible uniquement pour les établissements du secteur privé.

Elle vous permet de générer périodiquement un fichier de prélèvements automatiques à destination de votre banque, à partir des informations enregistrées dans la fiche élève et des élèments que vous allez saisir dans la liste des fichiers d'ordres de prélèvements.

 

Elle permet également le lien avec les échéanciers, la factures et les soldes de comptes.

 

Paramètrage établissement : (module Facturation, Gestion, Paramétrage local, Paramétrage établissement)

Un paramétrage est tout d'abord nécessaire à la gestion des prélèvements automatiques :

- paramètrage concernant les références bancaires de l'établissement,

- paramétrage concernant les valeurs par défaut que vous souhaitez voir apparaître dans l'onglet Bourses & Pensions de l'élève.

 

Fiche élève : (module Eleves, Gestion, Inscription)

Il faut ensuite mettre à jour l'onglet Bourses & Pensions des élèves pour qui vous souhaitez mettre en place un prélèvement automatique :

- répondre oui à la rubrique : Prél.Automat. o/n ?

- éventuellement modifier la périodicité paramétrée par défaut

- saisir le montant du prélèvement (sachant que pour chaque préparation de prélèvement, vous pourrez modifier ce montant).

 

Fiche élève et/ou fiche responsable : (module Eleves, Gestion, Inscription ou Responsables )

Et bien sûr, remplir les coordonnées bancaires des responsables et/ou élèves destinataires des factures : c'est-à-dire, nom de la banque, nom du bureau et RIB.

 

Prélèvement automatique : (module Facturation, Prélèvement automatique)

Enfin, vous pouvez procéder à la création des fichiers d'ordres de prélèvements automatiques.

 

Nous appellerons fichier d'ordres de prélèvements, le fichier qui contient tous les prélèvements des élèves/responsables à même échéance.

Ce fichier est constitué d'une partie entête et d'une partie détails.

 

Les différentes étapes :

- Création d'un nouveau fichier d'ordres de prélèvements

- Récupération du solde à prélever (pour le dernier prélèvement de l'année par exemple)

- Modification d'un fichier d'ordres de prélèvements (suppression d'une ligne)

- Edition de contrôle des prélè vements (étapes obligatoire avant de lancer la génération du fichier)

- Génération du fichier pour la banque

- Annulation d'une ligne détail (refus bancaire par exemplaire)

- Annulation du fichier d'ordre de prélèvement (s'il n'a pas pu être traité par la banque, par exemple)

- la liste des prélèvements automatique