Sélectionner le module Dépenses 
du menu Fichier puis Dépenses, Virement magnétique 
La liste des bordereaux de virement magnétique de l'exercice en cours s'affiche :
Mode de transmission
Quel que soit le mode de transmission, vous devez générer le fichier de virement magnétique ou de télétransmission.
Manipulations possibles sur la liste des bordereaux de virement
•Consulter le détail d'un bordereau de virement magnétique,
•Créer un nouveau bordereau de virement magnétique,
•Modifier un bordereau de virement magnétique,
•Générer le fichier de virement magnétique, modifier la date de virement,
•Éditer les documents joints au fichier,
•Consulter le journal des émissions de fichier,
•Modifier le numéro de remise,
•Consulter les informations sur les paiements en attente de virement.
Descriptif des colonnes de la liste des bordereaux de virement
•Numéro de bordereau : numéro attribué à la création du bordereau de virement,
•Date Virement = date génération Fichier : date de génération du fichier de virement ou 00/00/0000 si le fichier n'a pas été émis,
•Date création virement : date de la création du bordereau de virement,
•Montant initial du bordereau de virement : montant total initial du bordereau de virement (y compris les virements annulés),
•Nombre total de virements : nombre initial de virements (y compris les virements annulés),
•Montant réel du bordereau : montant initial du bordereau moins montant annulé,
•Nombre de virements annulés : nombre de virement supprimé dans le bordereau,
•Montant annulé : montant des virements supprimés du bordereau,
•Nombre disquettes émises : nombre de fois où le fichier est généré,
•SEPA O/N : coché si le virement est de type SEPA,
•Type SEPA : peut être initialisé à :
✓FR si la colonne SEPA O/N est cochée et que le virement s'effectue sur des comptes bancaires situés en France,
✓XX si la colonne SEPA O/N est cochée et que le virement s'effectue sur des comptes bancaires situés à l'étranger dans la zone Euro (ex : Belgique, Allemagne...),
✓case vide si la colonne SEPA O/N n'est pas cochée (virement non SEPA),
•Mode dernière transmission : dernier mode de transmission utilisé pour la dernière émission de fichier initialisé à :
✓Disquette si vous faites vos virements magnétiques par disquette,
✓Télétransmission si vous faites vos virements magnétiques par télétransmission,
Quel que soit le mode de transmission, vous devez créer un fichier. Dans le cas d'une télétransmission, il est obligatoire de créer ce fichier puisque, pour des raisons de sécurité, l'intranet du Trésor est installé sur un autre poste que Cocwinelle.
•N° remise Journée : compteur de virement à la journée, il peut être modifié,
•Time Fichier : date et heure de génération de la dernière émission du fichier.