Sélectionner le module Dépenses 
du menu Fichier puis Dépenses, Virement magnétique 
.
La liste des bordereaux de virement magnétique de l'exercice en cours s'affiche :
La création d'un nouveau bordereau de virement magnétique se fait par l'option ajouter 
et la fenêtre de saisie s'affiche.
Si les virements SEPA sont activés sur la fiche établissement, l'écran suivant apparaît, vous devez sélectionner le type de virement à émettre :
La liste des paiements en attente de virement apparaît :
Écran Des paiements SEPA Étrangers
Les manipulations possibles en création de bordereau de virement
•différer, activer, annuler un virement, éditer la liste des paiements en attente,
•modifier la date de virement,
•consulter les anomalies (contrôle sur le BIC).
•Aucun regroupement : un paiement correspond à un virement (exemple)
•Tous les paiements de la même facture : regroupement sur un seul virement des paiements d'une même facture (numéro de facture saisi en création de liquidation dans Cocwinelle centre) d'un même tiers (exemple).
Cette option est cochée par défaut par le système.
•Tours les paiements d'un même tiers : regroupement sur un seul virement des paiements effectués pour un même tiers (exemple).
Si vous choisissez l'option 'Tous les paiements de la même facture' ou 'Tous les paiements d'un même tiers', l'action supprimer du bordereau de virement en consultation de bordereau supprimera tous les paiements regroupés sur ce virement.
Différer, activer, annuler un virement, éditer la liste des paiements en attente
•modifier directement le libellé du virement magnétique,
•cliquer sur différer le virement du menu contextuel : le virement passe au statut 'Différé' et sera reporté automatiquement sur le prochain bordereau de virement,
•cliquer sur annuler le virement du menu contextuel : le virement passe au statut 'Annulé' et aucun virement ne sera effectué pour ce paiement, ce virement n'apparaîtra pas dans le bordereau,
•cliquer sur 
activer le virement du menu contextuel : le virement passe au statut 'Valide' dans le cas où vous devez réactiver un virement qui vient d'être différé ou annulé,
•cliquer sur 
éditer la liste des paiements en attente du menu contextuel pour imprimer un état provisoire des paiements à mettre en virement,
•consulter les anomalies (contrôle sur le BIC).
La date de virement est initialisée à la du jour par défaut mais vous pouvez la modifier.
Cocwinelle réinitialise la date de virement avec la dernière date saisie si les critères de cohérence ne sont pas respectés.
Cocwinelle vous avertit si :
•la date de virement est supérieure de 45 jours par rapport à la date du jour,
•la date de virement est inférieure à la date du jour.
Contrôle effectué : pour les virements SEPA, un contrôle du BIC a été ajouté.
Chaque paiement en attente de virement au statut 'Valide' doit avoir un BIC respectant des règles définies 1. Si le contrôle du BIC révèle une erreur de saisie, le créancier apparaît en rouge, ce paiement pourra être intégré au fichier lorsque la bonne référence de règlement aura été ajoutée au tiers et sur le paiement. Une colonne 'Observation Bic' décrit les anomalies rencontrées.
Après avoir enregistré 
votre bordereau de virement, vous pourrez :
•Modifier le bordereau de virement magnétique (supprimer ou ré-activer un virement),
•Générer le fichier de virement magnétique ou de télétransmission et éditer les documents joints,
•consulter le journal des émissions, modifier le numéro de remise, obtenir des informations sur les paiements en attente.