Nouveauté :
Module Dépenses :
•Mise en paiement de mandat : ajout d'un avertissement pour les délais de paiement dépassés. Si la date de paiement est supérieure de 30 jours à la date de facturation, le N° de mandat apparaît en rouge.
•Virement magnétique : pour les virements SEPA, ajout d'un contrôle du BIC.
Chaque paiement en attente de virement au statut 'Valide' doit avoir un BIC respectant des règles définies ci-dessous. Si le contrôle du BIC révèle une erreur de saisie, le créancier apparaît en rouge, ce paiement pourra être intégré à la disquette lorsque la bonne référence de règlement aura été ajoutée au tiers et sur le paiement. Une colonne 'Observation Bic' décrit les anomalies rencontrées.
Améliorations :
Module des Données de Référence : ajout de contrôles en saisie des références de règlement d'un Tiers.
Le BIC comporte 8 ou 11 caractères. Il n’y a pas de clé de contrôle pour le vérifier.
Rappel du Format du BIC : (Exemple : AGRIFRP1ACF)
➢Code banque : 4 caractères, obligatoirement des lettres en majuscule ➢Code pays : 2 caractères, obligatoirement des lettres en majuscule ➢Code emplacement : 2 caractères ✓7ème caractère est un Alphanumérique en majuscule. Sont exclus les chiffres 0 et 1 ✓8ème caractère est un Alphanumérique en majuscule. Est exclu la lettre O ➢Code branche : 3 caractères facultatifs Alphanumériques en majuscule
La code pays du bic doit répondre aux règles du mode de règlement ci-dessus. |
Module Dépenses / Virement magnétique : modification du calcul du montant total pour le fichier de virement.
La nouvelle Calédonie rencontrait un problème sur les disquettes de virement dont le montant était supérieur à 21 000 000 Francs.
Module Suivis / Export infocentre / Disquette numéro 6 : correction du compte utilisé en fonction du résultat du compte 12
- le solde est créditeur au compte 12 : le résultat est viré au crédit du compte 120,
- le solde est débiteur au compte 12 : le résultat est viré au débit du compte 129.