Une fois les virements SEPA activé dans la fiche établissement et la mise aux normes SEPA effectuées, les étapes à suivre sont les suivantes :
1.Saisir de l'ICS sur la banque de l'établissement
2.Mettre à jour de la fiche Établissement : cocher la case 'Prélèvement SEPA O/N'
La prise en charge des prélèvements SEPA impacte différents modules :
L'autorisation de prélèvement
➢En création d'autorisation/mandat de prélèvement, la case 'Mandat SEPA O/N' est automatiquement cochée,
➢Seul les BIC et IBAN Français peuvent être saisis,
➢En consultation d'autorisation/mandat de prélèvement, la RUM s'affiche.
Échéancier de prélèvement
➢En saisie/modification de l'échéancier, les cases SEPA, Type, ICS, FIRST O/N et la RUM sont ajoutées,
➢Seul les BIC et IBAN Français peuvent être saisis,
➢Sur l'édition de l'échéancier la RUM, l'ICS, l'IBAN et le BIC sont ajoutés.
Recouvrement par prélèvement
➢Si la mise aux normes SEPA n'est pas réalisée, les échéances apparaissent sur fond rouge,
➢Ajout du raccourci clavier F11 pour accéder à la fiche de recouvrement,
➢Vérification automatique des écritures à l'ouverture de la fiche.
Génération des prélèvements
➢Distinction entre l'échéance FIRST et RECURRENT