Reprise des soldes precedents

Ico_repertoire Fichier, Facturation ico_module_facturation

Ico_sous_repertoire Gestion, Reprise des soldes précédents ico_reprise_solde

 

acces Il est possible de supprimer, d'ajouter de nouvelles lignes ou d'importer à partir d'un fichier. En cas de création, l'utilisateur saisit directement le solde pour le tiers Libellule concerné.

 

 

attention La reprise des soldes précédents doit être intégrée dans un lot de type facture.

 

saisie Importation des soldes famille :

L'intégration des soldes précédents fonctionne comme pour la reprise des bourses sauf qu'elle ne se fait pas sur un lot particulier. Les montants repris sont ceux dont on tiendra compte au moment de l'établissement de la facture.

Cliquer sur Édition / Importation des soldes famille ico_importation_solde_famille et sélectionner le fichier.

 

stoppe Après l'importation des soldes, vérifier que pour chaque ligne de solde reprise correspond bien à un tiers Libellule. Si ce n'est pas le cas, utiliser le module de recherche pour faire manuellement l'association. (Sélection d'un code F9)

 

saisie Remettre à zéro les soldes famille :

Bien penser à les remettre à zéro ou à les supprimer après la facturation.

Cliquer sur Édition / Remettre à zéro les soldes famille ico_RAZ_solde_famille

 

saisie Vider le fichier des soldes précédents :

Cliquer sur Édition / Effacer le fichier des soldes précédents ico_effacer_soldes_precedents

 

explication Le format du fichier pour la reprise des soldes doit être :

 

N° de compte tiers : 13 caractères alphanumérique qui correspondent à la rubrique Libellule (compte famille),

Libellé du compte de tiers équivalent au nom et prénom du tiers (pour vérification),

Montant du solde :

un solde créditeur (la famille a payé en avance) doit être saisi dans Libellule en négatif,

un solde débiteur (la famille doit de l’argent à l’établissement) doit être saisi dans Libellule en positif.

 

Pour contacter le service de maintenance :
Libellule : 03.80.77.24.02 | Technique : 03.80.77.24.06