•Centre : numéro du centre qui a créé la liquidation.

•Statut : indique le statut du mandat.

•ORVT : coché si la pièce a fait l'objet d'un ORVT.

•REIMP : coché si la pièce a fait l'objet d'une réimputation.

• N° Mandat : numéro interne au système, attribué dès la création du mandat. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.

•N° Bordereau : numéro interne au système, attribué dès la création du mandat. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.

•N° facture papier :

✓numéro du livret papier ou

✓'Collectif/01' lorsqu'il s'agit du mandat collectif (importation de lot).

•Tiers Facturé (Nom) :

✓nom du tiers saisi en création de liquidation ou

✓'Pensions-Bourses (collectif)' lorsqu'il s'agit du mandat collectif (importation de lot).

•Objet facture :

✓objet saisi en création de liquidation ou

✓'Mandat collectif' lorsqu'il s'agit du mandat collectif (importation de lot).

•Date de paiement : date à laquelle le mandat a été payé.

•Montant payé : montant payé par l'agent comptable.

•Montant restant à payer : montant du mandat - montant payé.

•Montant TTC rejeté : montant rejeté par l'agent comptable.

•Montant Imputé rejeté : montant imputé refusé par l'agent comptable (montant TTC moins la TVA récupérable).

•Montant HT : montant HT saisi en création de liquidation.

•Montant TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•Montant TTC : montant HT + montant de la TVA.

•Montant Imputé : montant TTC de la pièce moins la TVA récupérable.

•TVA récupérée : montant de TVA récupéré.

•Soldé totalement : oui si le mandat est totalement payé, non s'il l'est partiellement.

•Montant HT , TVA, TTC reversé :  indiquent les montants reversés.

•Edité : coché si le mandat a été édité.

•Tiers règlement : nom du tiers de règlement associé au tiers facturé ou saisi à la création de pièce.

•Rèf. Bq : référence bancaire associée au tiers facturé.

•Iban2 : Iban associé au tiers facturé ou saisi à la création de pièce.

•Rib : Rib associé au tiers facturé ou saisi à la création de pièce.

•Date mandat : date de création par l'ordonnateur.

•Date de saisie, arrivée facture, date facturation : dates saisies à de création de la liquidation.

•Cession Interne : oui ou non suivant les fonctions du tiers facturé.

•Fiche d'Immo. : coché ou non suivant le compte budgétaire.

•N° liquidation : numéro de la liquidation utilisée pour ce mandat.

•N° contrôle liquidation : numéro unique par centre et par exercice.

•Date de Prise en charge : date de prise en charge du mandat par l'agent comptable.

•Charge à payer : à oui si la liquidation est une CAP.

•Extourne : peut être initialisé à

✓pas d'extourne : le mandat n'est pas une CAP ou est un ordre de paiement (CAP sans extourne).

✓à extourner : le mandat d'extourne n'a pas été généré.

✓extourné : le mandat d'extourne a été généré.

•Code Rejet : Code choisi par l'agent comptable lors du rejet du mandat.

•Motif Rejet : Motif du rejet du mandat.

•Commentaire Refus : objet saisi lors du refus du mandat.

•Date de refus : date du refus ordonnateur.

•Origine : Cocwinelle ou Libellule (importation des pensions et des bourses).

•Réquisitionné : coché si le mandat à fait l'objet d'une réquisition.

•Utilisateur qui a créé le mandat : nom de l'utilisateur qui a créé le mandat.

•Date de création : date de création par l'ordonnateur.

•Int. Morat reversé : montant des intérêts moratoires saisis avant 2001 et reversés.

•Intérêts moratoires : montant des intérêts moratoires saisis avant 2001.

•Type de ligne : ligne de mandat.

•Compte : compte budgétaire.

•Objet ligne : libellé du détail de la facture.

•OF : indique le type d'origine de financement choisi (1- Budget, 2 - Taxe, 3 - RA, 4 - ARS).

•OF :n° Id : numéro de l'OF choisie quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.

•OF: Code : code OF quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.

•OF: Libellé : libellé de l'OF.

•HT : montant HT saisi en création de liquidation.

•TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•TTC : montant HT + montant de la TVA.

•Imputé : montant TTC de la ligne moins la TVA récupérable.

•Taux TVA : taux saisi à la création de la ligne de liquidation.

•TVA récupérable : montant de la TVA récupérable. Cette option est sélectionnée à la création de la ligne de liquidation.

•Soumis TVA : O (tva récupérable) ou N (tva non récupérable).

•Ligne Soldante : initialisée à 1 si la liquidation solde l'engagement.

•N° ligne : numéro affecté par le système à l'enregistrement des lignes de liquidation.

•N° contrôle de la ligne : numéro unique par centre et par exercice.

•Statut de la ligne du mandat : indique le statut de la ligne du mandat.

•Clé CSA : clé CSA saisie en création de ligne de liquidation ou modifiée par l'ordonnateur.

•N° et Code Marché : numéro et code marché saisi en création de ligne de liquidation ou modifié par l'ordonnateur.

•Libellé du lot de marché : renseigné en fonction du marché sélectionné.

•Ligne / Crédit Extourne : Oui si la ligne correspond à un ordre de dépense.

•Intérêts moratoires : montant des intérêts moratoires saisis avant 2001.