Historique des engagements

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Historique des engagements

Une fois envoyés vers le module ordonnateur, les engagements et le détail des lignes d'engagement peuvent être consultés à partir des historiques.

 

moinsHistorique des engagements

Cet historique vous renseigne sur le statut de l'engagement, vous permet de consulter i_Proprietes vos pièces et de dégager les engagements.

 

accesSélectionnez le module Dépenses i_depense du menu Fichier, puis Engagements, Historique des engagements i_dep_enga_histo.

 

Une fenêtre de 'Recherche sur le serveur s'ouvre, vous pouvez :

⇨affinez au besoin votre recherche (engagement d'un utilisateur donné...),

⇨cliquez sur btn_executer pour lancer la recherche.

 

L'historique des engagements s'affiche :

 

x_engahisto

 

 

•Centre : numéro du centre qui a créé l'engagement.

•Statut : indique le statut de l'engagement.

•Dégagé : permet de lister rapidement les engagements non soldés.

•N° enga : numéro interne au système, attribué dès l'enregistrement de l'engagement. La numérotation est unique dans l’établissement et continue d’un exercice sur l’autre.

•N° Bon de commande : Numéro du bon de commande informatique.

•Tiers Facture (Nom) :

✓nom du tiers saisi en création d'engagement ou

✓'Pensions-Bourses (collectif)' lorsqu'il s'agit de l'engagement automatiquement rattaché à la liquidation du mandat collectif (importation de lot).

•Objet :

✓objet saisi en création d'engagement ou

✓'Mandat collectif' lorsqu'il s'agit de l'engagement automatiquement rattaché à la liquidation du mandat collectif (importation de lot).

•Montant TTC Réel (centre) : montant TTC liquidé avant validation de l'ordonnateur.

•Enga Sur Crédits d'Extourne : coché si l'engagement correspond à un engagement d'extourne généré automatiquement.

•Mnt Imputé Liquidé - (ORVT et réimputations) : montant imputé au budget - montant des régularisations.

•Montant TTC Réel (ordo) : montant TTC liquidé après validation de l'ordonnateur.

•Montant TTC Rejeté : montant refusé par l'ordonnateur.

•Montant HT : montant HT saisi en création de pièce.

•Montant TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•Montant TTC : montant HT + montant de la TVA.

•Montant Imputé : montant TTC de l'engagement moins la TVA récupérable.

•N° bon manuel : Numéro du livret papier.

•Date création : date de création de l'engagement.

•N° Tiers Facture : numéro du tiers saisi en création de pièce.

•Type : manuel (saisie de l'engagement) ou automatique (généré par le système à la saisie de la liquidation).

•Date de refus : date du refus ordonnateur.

•Objet du refus : objet saisi lors du refus de l'engagement.

•N° contrôle : numéro unique par centre et par exercice.

•Utilisateur qui a validé : nom de l'utilisateur qui a validé l'engagement.

•Date de validation : date de validation de l'engagement par l'ordonnateur.

•Utilisateur qui a créé : nom de l'utilisateur qui a créé l'engagement.

•Utilisateur qui a modifié : nom de l'utilisateur qui a modifié l'engagement.

 

•N° ligne : numéro affecté par le système à l'enregistrement des lignes d'engagement.

•Compte : compte budgétaire.

•OF : indique le type d'origine de financement choisi (1- Budget, 2 - Taxe, 3 - RA, 4 - ARS)

•OF N° id : numéro de l'OF choisie quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.

•Code OF : code OF quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.

•OF Libellé : libellé de l'OF.

•Objet : libellé du détail de la commande.

•Liquidé ligne (-ORVT et -réimp.) : montant imputé au budget - montant des régularisations.

•HT : montant HT saisi en création de ligne.

•TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•TTC : montant HT + montant de la TVA.

•Imputé : montant TTC de la ligne moins la TVA récupérable.

•Montant TTC Réel Ligne (centre) : montant TTC liquidé avant validation de l'ordonnateur.

•Montant TTC Réel Ligne (ordo) : montant TTC liquidé après validation de l'ordonnateur.

•Taux TVA : taux saisi à la création de la ligne d'engagement.

•Soumis à TVA : oui (tva récupérable) ou non (tva non récupérable). Cette option est sélectionnée à la création de la ligne d'engagement.

•Clé CSA : clé CSA saisie en création de ligne.

•N° et Code Marché : numéro et code marché saisi en création de ligne.

•Libellé du lot de marché : renseigné en fonction du marché sélectionné.

•Statut : indique le statut de la ligne.

•Ligne / Crédits d'Extourne : oui si la ligne correspond à un engagement d'extourne généré automatiquement.

 

⇨Lancer la recherche sur le serveur des engagements non dégagés Et/Ou Exécuter btn_executer.

 

x_degager_engagement

 

L'historique des engagements s'affiche :

⇨Vous pouvez ensuite dégager i_enga_degage un ou plusieurs engagements sélectionnés.

remarqueL'engagement passera au statut : Dégagement volontaire.

 

 

info Les statuts des engagements dégagés :

➢dégagement volontaire : la pièce a été dégagée volontairement pour ne plus être utilisée par la suite.

➢dégagé par le centre : l'engagement a été liquidé par le centre. L'ordonnateur n'a pas encore validé la liquidation ou le centre n'a pas transmis la pièce.

➢dégagé partiellement : au moins une ligne de l'engagement a été soldée par une ligne de liquidation.

 

Astuce Astuces :

✓Pour accéder au détail des lignes, utilisez l'entrée : historique des lignes d'engagement,

✓Afin de réaliser les charges à payer en fin d’année, la liste contient une colonne ‘Dégagé’. Utilisez le tri simple ou la recherche sur le serveur pour lister rapidement les engagements non soldés.

 

moinsHistorique des lignes d'engagements

Cet historique vous permet d'afficher et d'éditer i_imprime des listes libres d'après une recherche multi-critères.

 

accesSélectionnez le module Dépenses i_depense du menu Fichier, puis Engagements, Historique des lignes.

 

Une fenêtre de 'Recherche sur le serveur s'ouvre, vous pouvez :

⇨affinez au besoin votre recherche (engagement d'un utilisateur donné...),

⇨cliquez sur btn_executer pour lancer la recherche.

 

L'historique des lignes des engagements s'affiche :

 

x_engahistol

 

 

Description des colonnes affichées :

•Centre : numéro du centre qui a créé l'engagement.

•Statut : indique le statut de la ligne.

•N° enga : numéro interne au système, attribué dès l'enregistrement de l'engagement. La numérotation est unique dans l’établissement et continue d’un exercice sur l’autre.

•N° Bon Commande : numéro du bon de commande informatique.

•N° ligne : numéro affecté par le système à la création des lignes d'engagement.

•Tiers Facturé :

✓nom du tiers saisi en création d'engagement ou

✓'Pensions-Bourses (collectif)' lorsqu'il s'agit de l'engagement automatiquement rattaché à la liquidation du mandat collectif (importation de lot).

•Objet :

✓objet saisi en création d'engagement ou

✓nom de l'article facturé dans libellule lorsqu'il s'agit de l'engagement automatiquement rattaché à la liquidation générée suite à l'importation de lot.

•OF : indique le type d'origine de financement choisi (1- Budget, 2 - Taxe, 3 - RA, 4 - ARS).

•OF: N° id : numéro de l'OF choisie quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.

•OF: Code : code OF quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.

•Libellé code OF : libellé de l'OF.

•Compte : compte budgétaire.

•N° Bon manuel : numéro du livret papier.

•Montant Liquidé : montant utilisé en liquidation de dépenses.

•Montant TTC rejeté : montant TTC rejeté.

•HT ligne initial : montant HT saisi en création de ligne, hors régularisations (ORVT, réimputation).

•TVA ligne initial : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA, hors régularisations (ORVT, réimputation).

•TTC ligne initial : montant HT initial + montant de la TVA, hors régularisations (ORVT, réimputation).

•Imputé ligne initial : montant TTC de la ligne moins la TVA récupérable, hors régularisations (ORVT, réimputation).

•Soumis à TVA : oui (tva récupérable) ou non (tva non récupérable). Cette option est sélectionnée à la création de la ligne d'engagement.

•Taux de TVA : taux saisi à la création de la ligne d'engagement.

•N° Tiers : numéro de tiers facturé.

•N° contrôle : numéro unique par centre et par exercice.

•Clé CSA : clé CSA saisie en création de ligne.

•N° et Code du Marché : numéro et code marché saisi en création de ligne.

•Libellé du lot de marché : renseigné en fonction du marché sélectionné

•Montant TTC Réel / Centre : montant TTC engagé avant validation de l'ordonnateur.

•Montant TTC Réel / Ordo : montant TTC engagé après validation de l'ordonnateur.

•Montant imputé au budget / Centre : montant imputé avant validation de l'ordonnateur.

•Montant imputé au budget / Ordo : montant imputé après validation de l'ordonnateur.

•Montant HT Réel / Centre : montant HT engagé avant validation de l'ordonnateur.

•Montant HT Réel / Ordo : montant HT engagé après validation de l'ordonnateur.

•Date création : date de création de l'engagement.

•Date dernière modification : date de la dernière modification de l'engagement.

•Utilisateur qui a créé : nom de l'utilisateur qui a créé l'engagement.

•Type : Automatique (généré par le système) ou manuel (saisi par le centre).

•Ligne / Crédits d'Extourne : oui si la ligne correspond à un engagement d'extourne généré automatiquement.

•Reliquats de Crédits d'Extourne : montants restant à liquider sur cet engagement d'extourne.