Traiter une Liquidation de dépense

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Traiter une Liquidation de dépense

 

sgn_mainindex_selectSélectionnez le module Dépenses i_depense du menu fichier, puis Liquidations, A valider liqd_valid. La liste des liquidations à valider s'affiche.

 

x_liqdvalid1

 

sgn_mainindexLes propriétés i_ecrandetail de la ligne sélectionnée vous permettent d'obtenir un écran détaillé de la liquidation.

 

sgn_mainindexLa case CAP est cochée pour indiquer qu'il s'agit d'une liquidation de charge à payer.

sgn_important La colonne Extourne est initialisée à :

sgn_cochevertePas d'extourne s'il s'agit d'un ordre de paiement,

sgn_cocheverteA extourner s'il s'agit d'une liquidation de CAP à extourner

 

sgn_attention Vous pouvez :

sgn_flèchemoitiépleinemettre en attente i_attente,

sgn_flèchemoitiépleinerefuser i_refus,

sgn_flèchemoitiépleinedemander la modification i_modif,

sgn_flèchemoitiépleinevalider i_valid une ou plusieurs liquidations.

 

sgn_mainindexSi des fiches d'inventaires comptable ou extra-comptable ont été créées en saisie de liquidation, l'onglet Fiches d'immobilisation est de couleur mauve.

sgn_important Seuls les inventaires comptables doivent être validés.

Les fiches extra-comptable ne sont présentes pour consultation que si vous avez cochez, au niveau des caractéristiques du centre, l'option qui autorise la génération automatique de ces fiches.

 

sgn_mainindexLes différents onglets vous permettent de connaître :

sgn_flèchemoitiépleine les disponibles budgétaires

sgn_flèchemoitiépleine les disponibles sur R.A

sgn_flèchemoitiépleine l'évolution des Clés CSA / Marchés Formalisés.

sgn_flèchemoitiépleine les disponibles du Budget de Gestion.

 

sgn_attention A l'enregistrement i_enregistrer&exit de cette fenêtre, toutes les pièces ayant le statut Valide seront validées.