•N° liq : il s’agit du numéro interne au système, attribué dès l'enregistrement de la liquidation. La numérotation est unique dans l’établissement et continue d’un exercice sur l’autre. Le numéro de contrôle, disponible dans l'historique des liquidations, est unique par centre et par exercice.

•Objet : saisie obligatoire du libellé détaillé de la liquidation (35 caractères),

•N° facture : n° de la facture du fournisseur (35 caractères),

•Cession interne : ce champ est coché automatiquement si le tiers utilisé est un tiers interne à l'établissement

Des contrôles particuliers sont mis en place dès lors qu’un tiers interne est saisi :

✓restreindre la saisie des comptes aux comptes de fonctionnement uniquement,

✓ne pas pouvoir faire de produit à recevoir.

•Produit à recevoir : coché à non par défaut.

Doit être coché à oui pour indiquer qu'il s'agit d'une liquidation de produit à recevoir.

•Tiers facturé : saisir le nom ou le numéro du tiers ou faire une recherche à l'aide du bouton .

•Cumul tiers : total des recettes imputées sur ce tiers.

•Dates : les dates de saisie, facturée sont initialisées à la date de travail mais sont modifiables.

Vous êtes limité à 15 lignes maximum par liquidation.

•Lig : affichage automatique

•N°Titre Ext : saisir le numéro de titre d'extourne ou le sélectionner .

•Soldé : affiché à oui par défaut et indique que la liquidation solde totalement le titre d'extourne.

Si ce n'est pas le cas (exemple : facture d'un montant inférieur au titre d'extourne), passez cette colonne à non : vous pourrez utiliser ce titre d'extourne ultérieurement dans une autre liquidation.

•Objet : libellé du détail de la commande.

•OF : saisie obligatoire de l'Origine de financement (Budget ou ARS).

•Code OF : a saisir si l'OF est égale à 4

•Compte : saisir un compte budgétaire

•Op. TVA : indique si la TVA est récupérable ou non

 exemple : HT=100, TVA=20, TTC=120

 option TVA=oui (tva collectée) : 100 seront imputés au budget.

 option TVA=non (tva non collectée) : 120 seront imputés au budget.

•HT : saisir le montant HT de la liquidation

•Taux TVA : saisir un taux de tva si Op. TVA est à oui

•TVA : calculée pour chaque ligne en fonction du HT et du taux de TVA

•Tiers de prestation : à saisir ou affichage automatique suivant les caractéristiques du tiers

•Ligne : n° de ligne du titre d'extourne utilisé par la ligne de liquidation,

•Ligne / Crédit d'extourne : initialisé à oui si la ligne fait référence à une ligne de titre d'extourne.

•Montants réalisés des codes OF : total des recettes imputées par codes d'OF.

•Montants réalisés : indique les montants totalisés par comptes pour le centre et l'établissement (montant du compte détaillé jusqu'au chapitre).

•Compte : montant imputé par la liquidation.

•Centre : montant imputé sur ce compte sur le centre.

•EP : montant imputé sur ce compte sur l'établissement.

•Totaux liquidés : indique les montants totalisés par taux de TVA.

•Imputé : indique le montant TTC de la liquidation moins la TVA collectée.

•HT : indique le montant HT de la liquidation.

•TVA : indique le montant total de la TVA de la liquidation.

•TTC : indique le montant total TTC de la liquidation.