•Centre : numéro du centre qui a créé la liquidation.

•Statut du titre : indique le statut du titre.

•ORDT : coché si la pièce a fait l'objet d'un ORDT.

•REIMP : coché si la pièce a fait l'objet d'une réimputation.

•N° Titre : numéro interne au système, attribué dès la création du titre. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.

•N° Bordereau : numéro interne au système, attribué dès la création du titre. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.

•Tiers Facturé :

✓nom du tiers saisi en création de liquidation,

✓'Tiers Régularisation Taxe/RA' lorsqu'il s'agit du titre de régularisation sur RA ou Taxe,

✓'Pensions-Bourses (collectif)' lorsqu'il s'agit du titre collectif (importation de lot).

•N° facture :

✓numéro du livret papier ou

✓'FACTURE TAXE/RA' lorsqu'il s'agit du titre de régularisation sur RA ou Taxe,

✓'Collectif/02' lorsqu'il s'agit du titre collectif (importation de lot).

•Objet du titre :

✓libellé du détail de la facture ou

✓'Titre de régularisation sur Taxe/RA' lorsqu'il s'agit d'une liquidation de régularisation sur RA ou Taxe,

✓'Titre collectif' lorsqu'il s'agit du titre collectif (importation de lot).

•Date de recouvrement : date à laquelle le titre a été recouvré.

•Montant reçu : montant recouvré par l'agent comptable.

•Montant TTC rejeté : montant rejeté.

•Montant HT : montant HT saisi en création de liquidation.

•Montant TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•Montant TTC : montant HT + montant de la TVA.

•Montant Imputé : montant TTC de la pièce moins la TVA collectée.

•TVA collectée : montant de TVA collectée.

•Soldé totalement : Oui si le titre est totalement recouvré, Non s'il l'est partiellement.

•Montant HT, TVA, TTC réduit : indique les montants réduits.

•N° Tiers : numéro du tiers de facturation saisi à la création de pièce.

•Edité : coché si le titre a été édité.

•Cession Interne : Oui ou Non suivant les fonctions du tiers facturé.

•Date de facturation : date saisie à de création de la liquidation.

•Date de Prise en charge : date de prise en charge du titre par l'agent comptable.

•Date titre : date de création par l'ordonnateur.

•Produit à recevoir : coché si la liquidation est un PAR.

•Extourne : peut être initialisé à

✓pas d'extourne : la liquidation n'est pas un PAR ou est un ordre de recette (PAR sans extourne).

✓à extourner : le titre d'extourne n'a pas été généré.

✓extourné : le titre d'extourne a été généré.

•Code Rejet : Code choisi par l'agent comptable lors du rejet du titre.

•Motif Rejet : Motif du rejet du titre.

•Commentaire Rejet : objet saisi lors du refus du titre.

•Date rejet : date du refus ordonnateur.

•Origine : Cocwinelle, Libellule (importation des pensions et des bourses) ou Importation (importation de factures de recette).

•Utilisateur qui a créé : nom de l'utilisateur qui a créé le titre.

•Type de ligne : ligne de titre.

•Compte : compte budgétaire.

•Objet : libellé du détail de la facture.

•OF : indique le type d'origine de financement choisi en création de liquidation (1- Budget, [2 - Taxe, 3 - RA uniquement pour les liquidations de régularisation], 4 - ARS).

•OF N° id : numéro de l'OF quand OF est égale à 2, 3 ou 4.

•OF : Code : code OF quand OF est égale à 2, 3 ou 4.

•OF : Libellé : libellé de l'OF.

•HT : montant HT saisi en création de liquidation.

•TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•TTC : montant HT + montant de la TVA.

•Imputé : montant TTC de la ligne moins la TVA collectée.

•TVA collectée : montant de la TVA collectée.

•Soumis à TVA : Oui (tva récupérable) ou Non (tva non récupérable). Cette option est sélectionnée à la création de la ligne de liquidation.

•N° Tiers prestation : numéro du tiers de prestation associé au tiers de facturation.

•Nom du Tiers de prestation :  nom du tiers de prestation associé au tiers de facturation.

•N° ligne : numéro affecté par le système à la création des lignes de liquidation.

•N° contrôle de ligne : numéro unique par centre et par exercice.

•Ligne /Crédits d'Extourne : Oui si la ligne correspond à un ordre de recette.

•Ligne soldante  : initialisé à Non si la ligne de liquidation est faite sur crédits d'extourne et qu'elle ne solde pas complètement le titre d'extourne correspondant.