⇨Cliquer sur pour ajouter une nouvelle liquidation,

⇨Saisir les caractéristiques de la liquidation (15 lignes maximum par liquidation)

Remarques :

➢Si l'ordonnateur a activé le BG pour votre centre, vous devez compléter l'onglet Budget de Gestion.

➢Si le compte saisi sur la ligne de liquidation est :

✓suivi en inventaire comptable, vous devez compléter la fiche d'immobilisation liée à cette ligne.

Une fiche d'immobilisation peut être dupliquée sur plusieurs lignes. Suivant le nombre de fiches ajoutées, le système recalcule le montant de chaque fiche par rapport au montant de la ligne de liquidation.

Exemple : vous achetez du mobilier pour un montant de 100 euros HT. Vous dupliquez la fiche d'immobilisation pour ajouter 4 nouvelles fiches car votre matériel se compose de 5 chaises. Chaque fiche d'immobilisation se verra imputée d'un montant de 20 euros. Ce montant ainsi que les autres caractéristiques de la fiche sont modifiables.

✓suivi en inventaire extra-comptable, la fiche d'inventaire liée à cette ligne est initialisée automatiquement si l'ordonnateur a paramétré votre centre pour suivre ces inventaires.

⇨Après avoir saisi les différentes informations, vous pouvez les enregistrer .

Vous pouvez créer plusieurs liquidations à la suite en passant par l'option 'Enregistrer et nouveau' . Une nouvelle fiche de saisie sera alors proposée.

A l'enregistrement, la liste des liquidations en cours est alimentée, vous pouvez alors :

•la modifier,

•la supprimer,

•éditer la liste des liquidations en cours et/ou le récapitulatif par compte des liquidations en cours.

•la transmettre à l'ordonnateur.

⇨Cliquer sur pour ajouter une nouvelle liquidation,

⇨Sélectionner le tiers rattaché à cet engagement. La mention suivante apparaît :

⇨A partir des lignes de liquidation, sélectionner ensuite le(les) engagement(s) à liquider,

⇨Après avoir saisi les différentes informations, vous pouvez les enregistrer .

Attention :

✓Pour liquider partiellement une ligne d'engagement :

⇨modifier le montant initial de celle-ci,

⇨indiquer si la ligne doit être soldée ou non : soldée à non, vous pourrez utiliser cet engagement ultérieurement dans une autre liquidation.

✓Si vous devez générer plusieurs liquidations à la suite à partir d'un même engagement, vous devez :

⇨Enregistrer la première liquidation,

⇨puis recommencer le traitement (ajouter ) pour chacunes des liquidations à créer.

L'option 'Enregistrer et nouveau' ne fonctionne pas dans ce cas de figure.

A partir des engagements d’extourne générés automatiquement et à réception de la facture, le centre va saisir la liquidation de dépenses correspondante : c'est un Ordre de dépense.

⇨Cliquer sur pour ajouter une nouvelle liquidation,

⇨Saisir le nom (ou le numéro) du tiers rattaché au mandat d'extourne,

⇨Sélectionner l'engagement sur crédit d'extourne en attente pour ce tiers,

La sélection de l’engagement dans la liquidation va renseigner automatiquement les champs de la liquidation, mais :

✓la colonne Ligne/crédits d’extourne est initialisée à oui, ce qui confirme qu’il s’agit bien d’un ordre de dépense faisant référence à un engagement sur crédits d’extourne.

✓les lignes de liquidations sur engagement d’extourne consomment les crédits d’extourne de l’année précédente et non ceux de l’exercice. Ainsi les disponibles sur crédits d’extourne ne sont ni renseignés, ni contrôlés.

La facture peut être différente de la charge à payer réalisée en année N : voir exemple.

⇨Modifier ou non la colonne soldée :

✓soldée à oui : l'engagement est soldé et les 10 ne peuvent plus être utilisés

✓soldée à non : l'engagement n'est pas soldé et les 10 peuvent être utilisés lors d'une prochaine liquidation pour le même tiers.

⇨Après avoir saisi les différentes informations, vous pouvez les enregistrer .

Cliquer ici pour avoir des Informations complémentaires sur l'Extourne

La modification des données d’une liquidation est possible tant qu’elle n’a pas été validée ou refusée par l'ordonnateur. Si la liquidation a été transmise, l'ordonnateur peut faire une demande de modification et le centre doit alors se connecter sous le même nom d'utilisateur qu'à la création de cette liquidation.

⇨Sélectionner la liquidation à modifier,

⇨Cliquer sur pour la modifier,

⇨Modifier les critères :

✓la zone Tiers facturé est grisée, le tiers ne peut être modifié : vous devez supprimer la liquidation et la refaire si le tiers est à changer.

✓toutes les autres données peuvent être modifiées pour une liquidation qui a été créée sans engagement.

✓l'OF, le Code OF, le Compte, Soldée, la Clé CSA ou le Marché ne sont pas modifiables pour une liquidation qui a été créée à partir d'un engagement.

⇨Enregistrer les modifications.

Seules les liquidations au statut 'En préparation par le centre' et 'Modif. demandée par CO' peuvent être supprimées.

Supprimer provoque l'effacement définitif dans la base de données de la (des) ligne(s) sélectionnée(s).

⇨Sélectionner la liquidation à supprimer,

⇨Cliquer sur pour supprimer la liquidation sélectionnée,

Le système vous demande de confirmer la suppression :

⇨Valider par .

La suppression d'une liquidation créée à partir d'un engagement remet les lignes de l'engagement au statut 'Engagement valide'.

Il existe deux éditions spécifiques aux liquidations en cours :

•la liste des liquidations en cours,

•le récapitulatif par compte des liquidations en cours.

⇨Cliquer sur pour l'imprimer,

⇨Sélectionner l'édition voulue dans la zone 'Choix de l'édition' puis choisir la 'Destination' :

•Aperçu pour visualiser à l'écran l'édition,

•Imprimante pour lancer l'édition,

•Fichier pour enregistrer le résultat sous forme de Fichier, exploitable par d'autres outils bureautiques, comme Excel par exemple.

⇨Valider par .

⇨Sélectionner la(les) liquidation(s) à transmettre à l'ordonnateur,

⇨Cliquer sur pour les transmettre à l'ordonnateur.

L'ordonnateur pourra alors mettre en attente, refuser, demander la modification ou valider la(les) liquidation(s).